轉知匯豐投信經理之「匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金」到期結算分配通知
2024/4/26- 依據「匯豐三至四年目標到期新興亞洲債券基金」信託契約第二十五條及第三十二條規定辦理。
- 旨揭基金成立日於109年3月24日，於113年3月29日存續期間屆滿，信託契約亦隨之終止。
- 旨揭基金到期結算分配內容如下：
- 總資產餘額：新臺幣 571,755,898 元。
- 受益權單位總數：6,241,637.20 個單位。
- 各類型受益權每單位可分配金額：
- 美元不配息(代號：8H15)：9.94245669166235
- 美元季配息(代號：8H16)：8.56651388400745
- 人民幣不配息(代號：8H17)：9.49532569588271
- 人民幣季配息(代號：8H18)：8.29981439240109
- 投資人到期款項計算方式為：「旨揭基金各類型受益權每單位可分配金額」乘以「投資人於到期日於本行之旨揭基金各類型之庫存受益權單位數」。
- 本行已於113年4月24日將到期款項減本行信託管理費後之金額匯入投資人所指定之匯款帳號。
- 檢附匯豐投信之公告如附件。
