轉知聯博投信經理之「聯博新興市場企業債券基金」淨值計算錯誤及單位數補償通知事宜。
2024/5/13一、聯博投信經理之「聯博新興市場企業債券基金」(代號：002014/002015，下稱「本基金」)於113年4月15日及113年4月16日因投資標的評價價格不正確導致資產淨值錯誤並造成提供之每股資產淨值被高估，聯博投信將就此申購交易短缺之股份差額進行單位數補償，修正後淨值如下，詳情請參見聯博投信公告(如附件)：
1. 聯博新興市場企業債券基金－累積(代號：002014)
113年4月15日：原始淨值：10.9307，修正後淨值:10.8941
113年4月16日：原始淨值：10.9134，修正後淨值:10.8765
2. 聯博新興市場企業債券基金－配息(代號：002015)
113年4月15日：原始淨值：5.3206，修正後淨值:5.3028
113年4月16日：原始淨值：5.3121，修正後淨值:5.2942
二、經查本次受影響的交易為113年4月15日及113年4月16日申購本基金之投資人，本行已於5月9日依聯博投信更正後之資料進行單位數補償事宜。
