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最新訊息通知

轉知聯博投信經理之「聯博美國非投資債券基金」,發生信託契約所定基金淨資產價值低於新臺幣肆億元門檻之通知。

2024/4/15

一、轉知聯博投信經理之「聯博美國非投資等級債券基金」(代號:002028/002029/8P13/8P14)發生信託契約所定基金淨資產價值低於新臺幣肆億元門檻之情事,應將基金淨資產價值及受益人人數告知申購人。

二、本基金截至民國113年4月3日之淨資產價值及受益人人數如下:
(一)基金淨資產價值:新臺幣397,499,526元。
(二)受益人人數:73人。

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